2024.9.20 早盘策略：今天预期分化！！重点关注顺周期/华为

降息的靴子终于落地，指数先跌后涨，个股也出现放量普涨，昨天是皆大欢喜的一天

昨天完全是属于情绪刺激的行情，但是量能主要是上午放的，下午还是缩量的，说明下午资金取向理性

如果说昨天是被动性的反弹，但是靴子已经落地，情绪的亢奋也得到兑现，接下来能否反转，要依靠我们自己

最好的剧本是趁热打铁，我们政策面也要跟上步伐

目前最大的困境是如何盘活资金，刺激消费

现在我们工具箱里还有的几个工具：降准、降息、下调存量放贷款利率，尤其是最后一项，现在呼声最大

现在最大的看点就是本周末，我感觉很有可能会出政策，看看上边能否拿出点实际的行动

指数暂且看企稳，但是直接反转的概率很小，大概率向上慢慢震荡修复，而且还要量能配合

最坏的结果是政策面没有任何利好，节前效应导致缩量回踩，那就直接去摸前低 2635，这种可能性很小，但是不能排除

昨天情绪高涨，个股也是普涨，今天的预期是分化

下面再来看看题材和个股：

1、顺周期
昨天顺周期线最先爆发的是泛消费，工业金属后来居上，下午指数略有回落，但工业金属依然震荡上行

降息的影响最直接的应该就是大宗商品，比如铜、铝等工业金属，尤其是铜，每次对于降息的反应最敏感

所以，你们可以看到昨天工业金属板块涨幅居前的，基本上都是铜、铝相关的

另外，从供给测来说 9 月初至今，全球交易所铜库存下降 11%，我们铜库存下降了 23% 铜价也在近期迎来了一波小上涨

当然，这个方向还有一个不稳定性，就是容易受期货影响，所以想参与的也要结合夜间期货表现来决定

2、华为（鸿蒙/信创）
最近新的消息催化，黎巴嫩的 bp 机事件成了新的导火索

另外板块的灵魂中军 “常山北明” 还在不断加速

后面，华为还有一个重磅产品 mate 70 要发布，可能搭载纯血鸿蒙，这又是一个预期差，会助力这个方向反复表现

除此之外，9 月 24 号，近日举行的 2024 年中国国际服务贸易交易会论坛上，华为鸿蒙行业解决方案总经理陈欣欣透露，华为完全自主开发、原生安全、原生智能的华为 “纯血” 鸿蒙系统 HarmonyOS NEXT 将于今年 9 月底推出正式版本